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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 215.00 | 111 336.00 | 24 879.00 | 136 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 181.00 | 91 435.00 | 19 746.00 | 111 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 138.00 | 202 771.00 | 84 368.00 | 287 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BN En cours de production de biens | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BT Marchandises | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 548.00 | | 102 548.00 | 102 548.00 |
BZ Autres créances | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CF Disponibilités | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 083.00 | | 309 083.00 | 309 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 221.00 | 202 771.00 | 393 451.00 | 596 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 063.00 | 65 657.00 | | 66 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 548.00 | 406.00 | | 5 548.00 |
DL TOTAL (I) | 79 996.00 | 74 448.00 | | 79 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 392.00 | 117 209.00 | | 162 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 22 975.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 527.00 | 30 042.00 | | 72 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 118.00 | 38 778.00 | | 58 118.00 |
EA Autres dettes | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 455.00 | 209 003.00 | | 313 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 451.00 | 283 451.00 | | 393 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 895.00 | 159 068.00 | | 184 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 973.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 285.00 | | 17 630.00 | 311 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 777.00 | 287 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 777.00 | 247 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 542.00 | | 17 630.00 | 271 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 272.00 | 18 858.00 | 27 360.00 | 211 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 272.00 | 18 858.00 | 27 360.00 | 211 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 392.00 | 33 831.00 | 120 535.00 | 162 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 685.00 | 139 685.00 | | 139 685.00 |
VW T.V.A. | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 455.00 | 184 895.00 | 120 535.00 | 313 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 876.00 | 21 254.00 | | 19 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 293.00 | 5 880.00 | | 6 293.00 |
ST Autres comptes | 86 920.00 | 102 803.00 | | 86 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 140.00 | 62 825.00 | | 63 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
YT Sous‐traitance | 14 326.00 | 13 037.00 | | 14 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 172.00 | | | 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 035.00 | 3 307.00 | | 3 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 911.00 | 24 561.00 | | 22 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 145.00 | 147 420.00 | | 172 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 933.00 | 105 472.00 | | 118 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 851.00 | 184 545.00 | | 170 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |