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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 620.00 | 196 735.00 | 51 885.00 | 248 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 330.00 | 123 698.00 | 37 631.00 | 161 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 620.00 | 322 451.00 | 100 169.00 | 422 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 512.00 | 35 143.00 | 857 368.00 | 892 512.00 |
BZ Autres créances | 178 524.00 | | 178 524.00 | 178 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CF Disponibilités | 157 451.00 | | 157 451.00 | 157 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 706.00 | 35 143.00 | 1 280 563.00 | 1 315 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 326.00 | 357 594.00 | 1 380 732.00 | 1 738 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 509 619.00 | 446 981.00 | | 509 619.00 |
DH Report à nouveau | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 178.00 | 77 638.00 | | 110 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 299.00 | 2 653.00 | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 724 991.00 | 631 168.00 | | 724 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 186.00 | 861.00 | | 64 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 53 500.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 628.00 | 393 451.00 | | 386 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 026.00 | 142 870.00 | | 162 026.00 |
EA Autres dettes | 17 900.00 | 2 217.00 | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 740.00 | 592 899.00 | | 655 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 732.00 | 1 224 067.00 | | 1 380 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 078.00 | 31 985.00 | 612.00 | 291 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 060.00 | 31 985.00 | 612.00 | 289 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 628.00 | 386 628.00 | | 386 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 892 512.00 | 892 512.00 | | 892 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 570.00 | 19 879.00 | 43 691.00 | 63 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VP Divers | 178 525.00 | 178 525.00 | | 178 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 026.00 | 162 026.00 | | 162 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 505.00 | 1 091 853.00 | 10 652.00 | 1 102 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 740.00 | 612 050.00 | 43 691.00 | 655 740.00 |