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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 529.00 | 233 010.00 | 31 519.00 | 264 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 562.00 | 145 328.00 | 106 234.00 | 251 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 761.00 | 380 356.00 | 148 405.00 | 528 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 100.00 | | 302 100.00 | 302 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 922.00 | | 1 296 922.00 | 1 296 922.00 |
BZ Autres créances | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CF Disponibilités | 313 796.00 | | 313 796.00 | 313 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 276.00 | | 2 045 276.00 | 2 045 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 037.00 | 380 356.00 | 2 193 681.00 | 2 574 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 713 756.00 | 706 923.00 | | 713 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 365.00 | 86 833.00 | | 65 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 153.00 | | |
DL TOTAL (I) | 795 890.00 | 810 678.00 | | 795 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 196.00 | 43 690.00 | | 695 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 299.00 | 198 654.00 | | 395 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 302.00 | 146 778.00 | | 264 302.00 |
EA Autres dettes | 17 994.00 | 11 001.00 | | 17 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 791.00 | 425 124.00 | | 1 397 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 681.00 | 1 235 802.00 | | 2 193 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 147.00 | | 85 614.00 | 443 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 477.00 | | 85 614.00 | 430 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 917.00 | 26 439.00 | | 353 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 899.00 | 26 439.00 | | 351 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 299.00 | 395 299.00 | | 395 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 302.00 | 264 302.00 | | 264 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296 922.00 | 1 296 922.00 | | 1 296 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 196.00 | 33 683.00 | 661 513.00 | 695 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 930.00 | 1 412 278.00 | 10 652.00 | 1 422 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 791.00 | 711 278.00 | 661 513.00 | 1 397 791.00 |