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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 820.00 | 216 403.00 | 47 416.00 | 263 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 657.00 | 135 496.00 | 31 161.00 | 166 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 147.00 | 353 917.00 | 89 230.00 | 443 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 631.00 | 35 143.00 | 694 488.00 | 729 631.00 |
BZ Autres créances | 170 439.00 | | 170 439.00 | 170 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CF Disponibilités | 192 128.00 | | 192 128.00 | 192 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 716.00 | 35 143.00 | 1 146 572.00 | 1 181 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 863.00 | 389 061.00 | 1 235 802.00 | 1 624 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 706 923.00 | 509 619.00 | | 706 923.00 |
DH Report à nouveau | | 87 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 833.00 | 110 178.00 | | 86 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153.00 | 1 299.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 810 678.00 | 724 991.00 | | 810 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 690.00 | 64 186.00 | | 43 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 654.00 | 386 628.00 | | 198 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 778.00 | 162 026.00 | | 146 778.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | 17 900.00 | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 124.00 | 655 740.00 | | 425 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 802.00 | 1 380 732.00 | | 1 235 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 643 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 643 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 847.00 | 15 388.00 | | 100 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 3 086.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 468.00 | 12 302.00 | | 100 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 040.00 | 25 825.00 | | 25 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 250.00 | 3 153 728.00 | | 2 753 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 417.00 | 3 043 550.00 | | 2 666 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 833.00 | 110 178.00 | | 86 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 620.00 | | 21 472.00 | 422 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 443 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 430 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 950.00 | | 21 472.00 | 409 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 451.00 | 32 032.00 | 565.00 | 322 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 433.00 | 32 032.00 | 565.00 | 320 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 654.00 | 198 654.00 | | 198 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 778.00 | 146 778.00 | | 146 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 729 631.00 | 729 631.00 | | 729 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 690.00 | 20 059.00 | 23 632.00 | 43 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 440.00 | 170 440.00 | | 170 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 939.00 | 921 286.00 | 10 652.00 | 931 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 124.00 | 401 493.00 | 23 632.00 | 425 124.00 |