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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 122.00 | 114 164.00 | 11 959.00 | 126 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 047.00 | 116 308.00 | 120 740.00 | 237 047.00 |
BT Marchandises | 123 689.00 | | 123 689.00 | 123 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BZ Autres créances | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
CF Disponibilités | 240 906.00 | | 240 906.00 | 240 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 502.00 | | 444 502.00 | 444 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 550.00 | 116 308.00 | 565 242.00 | 681 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
CU Autres participations | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 750.00 | 50 989.00 | | 107 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 106.00 | 56 761.00 | | 49 106.00 |
DL TOTAL (I) | 165 241.00 | 116 135.00 | | 165 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 098.00 | 249 608.00 | | 251 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 831.00 | 140 483.00 | | 106 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 660.00 | 30 306.00 | | 27 660.00 |
EA Autres dettes | 14 412.00 | 3 350.00 | | 14 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 001.00 | 423 747.00 | | 400 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 242.00 | 539 882.00 | | 565 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 001.00 | 423 747.00 | | 400 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 612.00 | | 1 728 612.00 | 1 728 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 612.00 | | 1 728 612.00 | 1 728 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | 4 515.00 | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 4 515.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 113.00 | -4 515.00 | | -4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 623.00 | 14 534.00 | | 11 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 270.00 | 1 693 600.00 | | 1 785 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 164.00 | 1 636 839.00 | | 1 736 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 106.00 | 56 761.00 | | 49 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 551.00 | | 109 496.00 | 127 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 605.00 | | 6 661.00 | 121 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | | 102 835.00 | 5 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 104.00 | 2 204.00 | | 114 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 104.00 | 2 204.00 | | 114 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VI Groupe et associés | 251 098.00 | 251 098.00 | | 251 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 444.00 | 179 444.00 | | 179 444.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |