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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 148.00 | 126 244.00 | 27 904.00 | 154 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 960.00 | 128 388.00 | 402 572.00 | 530 960.00 |
BT Marchandises | 130 043.00 | | 130 043.00 | 130 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
BZ Autres créances | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
CF Disponibilités | 447 604.00 | | 447 604.00 | 447 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 239.00 | | 683 239.00 | 683 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 199.00 | 128 388.00 | 1 085 811.00 | 1 214 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
CU Autres participations | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 900.00 | 205 379.00 | | 266 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 041.00 | 61 521.00 | | 180 041.00 |
DL TOTAL (I) | 455 326.00 | 275 285.00 | | 455 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 893.00 | 10 294.00 | | 6 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 985.00 | 371 479.00 | | 363 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 231.00 | 114 340.00 | | 187 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 822.00 | 57 465.00 | | 67 822.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 12 228.00 | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 485.00 | 565 806.00 | | 630 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 811.00 | 841 092.00 | | 1 085 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 023.00 | 558 913.00 | | 627 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 414.00 | | 1 955 414.00 | 1 955 414.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 466.00 | | 1 955 466.00 | 1 955 466.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | 4 017.00 | | 3 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 4 017.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 991.00 | -4 017.00 | | 50 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 455.00 | 16 879.00 | | 41 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 513.00 | 1 878 085.00 | | 2 078 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 472.00 | 1 816 563.00 | | 1 898 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 041.00 | 61 521.00 | | 180 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 105.00 | | 229 543.00 | 405 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 689.00 | 374 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 689.00 | 530 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 930.00 | | 14 361.00 | 141 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 175.00 | | 215 182.00 | 263 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 334.00 | 5 054.00 | | 123 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 334.00 | 5 054.00 | | 123 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 231.00 | 187 231.00 | | 187 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 893.00 | 3 431.00 | 3 462.00 | 6 893.00 |
VI Groupe et associés | 363 985.00 | 363 985.00 | | 363 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 315.00 | 170 315.00 | | 170 315.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 485.00 | 627 023.00 | 3 462.00 | 630 485.00 |