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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 786.00 | 121 190.00 | 18 597.00 | 139 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 203.00 | | 100 203.00 | 100 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 340.00 | | 151 340.00 | 151 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 105.00 | 123 334.00 | 281 772.00 | 405 105.00 |
BT Marchandises | 127 810.00 | | 127 810.00 | 127 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
BZ Autres créances | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 343 658.00 | | 343 658.00 | 343 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 320.00 | | 559 320.00 | 559 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 425.00 | 123 334.00 | 841 092.00 | 964 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
CU Autres participations | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 379.00 | 156 856.00 | | 205 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 521.00 | 48 523.00 | | 61 521.00 |
DL TOTAL (I) | 275 285.00 | 213 764.00 | | 275 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 294.00 | 13 664.00 | | 10 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 479.00 | 316 164.00 | | 371 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 340.00 | 117 088.00 | | 114 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 465.00 | 42 117.00 | | 57 465.00 |
EA Autres dettes | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 806.00 | 489 033.00 | | 565 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 092.00 | 702 797.00 | | 841 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 913.00 | 489 033.00 | | 558 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 141.00 | | 1 834 141.00 | 1 834 141.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 194.00 | | 1 834 194.00 | 1 834 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 4 141.00 | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | 4 141.00 | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 017.00 | -4 141.00 | | -4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 879.00 | 11 834.00 | | 16 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 085.00 | 1 791 096.00 | | 1 878 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 563.00 | 1 742 573.00 | | 1 816 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 521.00 | 48 523.00 | | 61 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 550.00 | | 154 132.00 | 253 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 577.00 | 263 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 405 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 930.00 | | | 141 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 620.00 | | 154 132.00 | 111 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 108.00 | 4 226.00 | | 119 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 108.00 | 4 226.00 | | 119 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 203.00 | 100 203.00 | | 100 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 294.00 | 3 401.00 | 6 893.00 | 10 294.00 |
VI Groupe et associés | 371 479.00 | 371 479.00 | | 371 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 593.00 | 188 593.00 | | 188 593.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 806.00 | 558 913.00 | 6 893.00 | 565 806.00 |