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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 029.00 | 33 179.00 | 22 850.00 | 56 029.00 |
AN Terrains | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
AP Constructions | 1 288 897.00 | 637 352.00 | 651 546.00 | 1 288 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 472.00 | 506 013.00 | 110 459.00 | 616 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 147.00 | 162 030.00 | 52 116.00 | 214 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 540.00 | 1 338 574.00 | 865 966.00 | 2 204 540.00 |
BT Marchandises | 248 229.00 | 41 129.00 | 207 100.00 | 248 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 232.00 | | 689 232.00 | 689 232.00 |
BZ Autres créances | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
CF Disponibilités | 307 395.00 | | 307 395.00 | 307 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 358.00 | 41 129.00 | 1 258 229.00 | 1 299 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 898.00 | 1 379 703.00 | 2 124 195.00 | 3 503 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 884.00 | 576 930.00 | | 610 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 825.00 | 33 954.00 | | 54 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 034.00 | 56 541.00 | | 47 034.00 |
DL TOTAL (I) | 622 743.00 | 777 425.00 | | 622 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 561.00 | 675 922.00 | | 541 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 211.00 | 405 757.00 | | 420 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 304.00 | 183 201.00 | | 304 304.00 |
EA Autres dettes | 13 611.00 | 1 520.00 | | 13 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 452.00 | 1 266 402.00 | | 1 301 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 195.00 | 2 043 827.00 | | 2 124 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 999.00 | | 55 955.00 | 2 176 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 414.00 | 2 204 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 56 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 414.00 | 2 148 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 029.00 | | 36 000.00 | 38 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 740.00 | | 19 955.00 | 2 138 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 806.00 | 173 838.00 | 22 070.00 | 1 186 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 029.00 | 13 150.00 | 18 000.00 | 38 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 777.00 | 160 688.00 | 4 070.00 | 1 148 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 211.00 | 420 211.00 | | 420 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 858.00 | 150 858.00 | | 150 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 689 232.00 | 689 232.00 | | 689 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 030.00 | 119 160.00 | 420 870.00 | 540 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 964.00 | 743 734.00 | 230.00 | 743 964.00 |
VW T.V.A. | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 452.00 | 880 582.00 | 420 870.00 | 1 301 452.00 |