| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
AP Constructions | 1 291 599.00 | 769 563.00 | 522 037.00 | 1 291 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 095.00 | 618 333.00 | 83 762.00 | 702 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 579.00 | 201 223.00 | 14 357.00 | 215 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 397.00 | 1 639 452.00 | 662 945.00 | 2 302 397.00 |
BT Marchandises | 348 540.00 | 38 019.00 | 310 521.00 | 348 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 458.00 | 31 294.00 | 432 164.00 | 463 458.00 |
BZ Autres créances | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CF Disponibilités | 588 372.00 | | 588 372.00 | 588 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 935.00 | 69 313.00 | 1 391 622.00 | 1 460 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 331.00 | 1 708 765.00 | 2 054 567.00 | 3 763 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 129.00 | 50 334.00 | 13 795.00 | 64 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 782.00 | 625 709.00 | | 665 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 517.00 | 40 073.00 | | -30 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 019.00 | 37 527.00 | | 28 019.00 |
DL TOTAL (I) | 773 284.00 | 813 309.00 | | 773 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 430.00 | 422 455.00 | | 707 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 885.00 | 515 494.00 | | 301 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 405.00 | 210 081.00 | | 215 405.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | 9 184.00 | | 7 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 282.00 | 1 157 215.00 | | 1 281 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 567.00 | 1 970 523.00 | | 2 054 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 009.00 | | 49 978.00 | 2 255 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 2 302 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 2 238 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 129.00 | | 18 000.00 | 46 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 650.00 | | 31 978.00 | 2 208 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 344.00 | 154 631.00 | 523.00 | 1 485 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 584.00 | 28 750.00 | | 21 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 760.00 | 125 881.00 | 523.00 | 1 463 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 129.00 | | 3 110.00 | 41 129.00 |
6T Sur comptes clients | 23 690.00 | 7 604.00 | | 23 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 819.00 | 7 604.00 | 3 110.00 | 64 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 819.00 | 7 604.00 | 3 110.00 | 64 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 604.00 | 3 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 885.00 | 301 885.00 | | 301 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 626.00 | 94 626.00 | | 94 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 420 440.00 | 420 440.00 | | 420 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VB T. V. A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 000.00 | 147 949.00 | 524 181.00 | 706 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VP Divers | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 252.00 | 524 022.00 | 230.00 | 524 252.00 |
VW T.V.A. | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 671.00 | 711 620.00 | 558 051.00 | 1 269 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |