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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 129.00 | 21 584.00 | 24 545.00 | 46 129.00 |
AN Terrains | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
AP Constructions | 1 291 599.00 | 705 342.00 | 586 257.00 | 1 291 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 550.00 | 567 901.00 | 103 649.00 | 671 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 737.00 | 190 517.00 | 26 220.00 | 216 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 009.00 | 1 485 344.00 | 769 666.00 | 2 255 009.00 |
BT Marchandises | 294 785.00 | 41 129.00 | 253 656.00 | 294 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 257.00 | 23 690.00 | 664 567.00 | 688 257.00 |
BZ Autres créances | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CF Disponibilités | 245 908.00 | | 245 908.00 | 245 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 677.00 | 64 819.00 | 1 200 858.00 | 1 265 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 686.00 | 1 550 162.00 | 1 970 523.00 | 3 520 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 625 709.00 | 610 884.00 | | 625 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 073.00 | 54 825.00 | | 40 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 527.00 | 47 034.00 | | 37 527.00 |
DL TOTAL (I) | 813 309.00 | 822 743.00 | | 813 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 455.00 | 541 561.00 | | 422 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 494.00 | 420 211.00 | | 515 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 081.00 | 304 304.00 | | 210 081.00 |
EA Autres dettes | 9 184.00 | 13 611.00 | | 9 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 215.00 | 1 301 452.00 | | 1 157 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 523.00 | 2 124 195.00 | | 1 970 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 540.00 | | 86 470.00 | 2 204 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 2 255 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 46 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 029.00 | | 26 100.00 | 56 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 281.00 | | 60 370.00 | 2 148 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 574.00 | 182 770.00 | 36 000.00 | 1 338 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 179.00 | 24 405.00 | 36 000.00 | 33 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 395.00 | 158 365.00 | | 1 305 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 129.00 | 23 690.00 | | 41 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 129.00 | 23 690.00 | | 41 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 494.00 | 515 494.00 | | 515 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 656 645.00 | 656 645.00 | | 656 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VB T. V. A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 870.00 | 114 870.00 | 306 000.00 | 420 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 160.00 | | | 119 160.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 996.00 | 724 766.00 | 230.00 | 724 996.00 |
VW T.V.A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 215.00 | 851 215.00 | 306 000.00 | 1 157 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |