| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 739.00 | 9 981.00 | 758.00 | 10 739.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 062.00 | 248 028.00 | 76 034.00 | 324 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 447.00 | 31 819.00 | 6 628.00 | 38 447.00 |
BF Prêts | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 789.00 | 289 828.00 | 91 961.00 | 381 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BP En cours de production de services | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 811.00 | 450.00 | 142 361.00 | 142 811.00 |
BZ Autres créances | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CF Disponibilités | 113 469.00 | | 113 469.00 | 113 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 841.00 | 450.00 | 391 391.00 | 391 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 630.00 | 290 278.00 | 483 352.00 | 773 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 163 844.00 | 157 863.00 | | 163 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 801.00 | 5 982.00 | | 59 801.00 |
DK Provisions réglementées | 5 172.00 | 8 725.00 | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | 246 418.00 | 190 170.00 | | 246 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 773.00 | 57 778.00 | | 32 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 617.00 | 48 136.00 | | 45 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 655.00 | 109 515.00 | | 89 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 806.00 | 106 154.00 | | 67 806.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 2 947.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 934.00 | 324 531.00 | | 236 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 352.00 | 514 701.00 | | 483 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 777.00 | 294 381.00 | | 214 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 540.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
FG Production vendue services | 1 230 680.00 | | 1 230 680.00 | 1 230 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 382.00 | | 1 232 382.00 | 1 232 382.00 |
FM Production stockée | | | -5 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | 393.00 | | 1 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 802.00 | 2 253.00 | | 3 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | 2 253.00 | | 4 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | 842.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 842.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | 1 411.00 | | 4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 448.00 | -17 794.00 | | -12 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 171.00 | 1 179 865.00 | | 1 233 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 369.00 | 1 173 884.00 | | 1 173 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 801.00 | 5 982.00 | | 59 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 892.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 082.00 | | 15 391.00 | 371 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 872.00 | 7 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 684.00 | 381 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 362 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 131.00 | | 370.00 | 11 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 800.00 | | 6 521.00 | 356 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 8 500.00 | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 759.00 | 48 603.00 | 534.00 | 241 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 211.00 | 2 769.00 | | 7 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 548.00 | 45 834.00 | 534.00 | 234 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 725.00 | 249.00 | 3 802.00 | 8 725.00 |
6T Sur comptes clients | 543.00 | | 93.00 | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543.00 | | 93.00 | 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 268.00 | 249.00 | 3 895.00 | 9 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249.00 | 3 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UP Prêts | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 142 271.00 | 142 271.00 | | 142 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 669.00 | 10 513.00 | 22 157.00 | 32 669.00 |
VI Groupe et associés | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 851.00 | 179 851.00 | | 179 851.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 934.00 | 214 777.00 | 22 157.00 | 236 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 533.00 | 6 460.00 | | 7 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 003.00 | 5 573.00 | | 8 003.00 |
ST Autres comptes | 180 425.00 | 192 426.00 | | 180 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 555.00 | 28 561.00 | | 36 555.00 |
YT Sous‐traitance | 157 407.00 | 153 515.00 | | 157 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 692.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | 2 669.00 | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 092.00 | 9 129.00 | | 10 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 080.00 | 199 150.00 | | 226 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 522.00 | 113 846.00 | | 112 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 390.00 | 408 767.00 | | 382 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |