| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 767.00 | 224.00 | 10 991.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 195.00 | 293 240.00 | 42 955.00 | 336 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 036.00 | 33 094.00 | 2 942.00 | 36 036.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 287.00 | 337 101.00 | 52 186.00 | 389 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
BP En cours de production de services | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 173.00 | 39 610.00 | 178 562.00 | 218 173.00 |
BZ Autres créances | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
CF Disponibilités | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 640.00 | 39 610.00 | 324 030.00 | 363 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 927.00 | 376 712.00 | 376 215.00 | 752 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 245 139.00 | 223 646.00 | | 245 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 016.00 | 21 493.00 | | -67 016.00 |
DK Provisions réglementées | 3 571.00 | 3 980.00 | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 199 294.00 | 266 719.00 | | 199 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 135.00 | 44 773.00 | | 30 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 177.00 | 142 383.00 | | 87 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 609.00 | 86 860.00 | | 59 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 921.00 | 319 633.00 | | 176 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 215.00 | 586 352.00 | | 376 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 260.00 | 290 410.00 | | 162 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 981.00 | | 5 519.00 | 402 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 5 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 214.00 | 389 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 212.00 | 372 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 076.00 | | 5 367.00 | 384 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152.00 | | 153.00 | 7 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 880.00 | 35 434.00 | 17 212.00 | 318 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 188.00 | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 300.00 | 35 246.00 | 17 212.00 | 308 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 980.00 | 516.00 | 925.00 | 3 980.00 |
6T Sur comptes clients | 18 963.00 | 20 647.00 | | 18 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 963.00 | 20 647.00 | | 18 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 943.00 | 21 163.00 | 925.00 | 22 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 123 498.00 | 123 498.00 | | 123 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 117.00 | 15 456.00 | 14 661.00 | 30 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VP Divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 036.00 | 256 036.00 | | 256 036.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 921.00 | 162 260.00 | 14 661.00 | 176 921.00 |