| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 580.00 | 411.00 | 10 991.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 312.00 | 273 831.00 | 70 481.00 | 344 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 765.00 | 34 469.00 | 5 295.00 | 39 765.00 |
BF Prêts | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 981.00 | 318 880.00 | 84 102.00 | 402 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BP En cours de production de services | 187 680.00 | | 187 680.00 | 187 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 468.00 | 18 963.00 | 195 505.00 | 214 468.00 |
BZ Autres créances | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CF Disponibilités | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 213.00 | 18 963.00 | 502 250.00 | 521 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 195.00 | 337 843.00 | 586 352.00 | 924 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 223 646.00 | 163 844.00 | | 223 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 493.00 | 59 801.00 | | 21 493.00 |
DK Provisions réglementées | 3 980.00 | 5 172.00 | | 3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 266 719.00 | 246 418.00 | | 266 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 773.00 | 32 773.00 | | 44 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 383.00 | 89 655.00 | | 142 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 860.00 | 67 806.00 | | 86 860.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 082.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 633.00 | 236 934.00 | | 319 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 352.00 | 483 352.00 | | 586 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290.00 | 214 777.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
FG Production vendue services | 1 132 730.00 | | 1 132 730.00 | 1 132 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 665.00 | | 1 134 665.00 | 1 134 665.00 |
FM Production stockée | | | 127 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 963.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 504.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 1 081.00 | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 982.00 | 3 802.00 | | 1 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 134.00 | 4 883.00 | | 4 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | 249.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 527.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | 4 356.00 | | 3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | -12 448.00 | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 708.00 | 1 233 171.00 | | 1 268 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 215.00 | 1 173 369.00 | | 1 247 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 493.00 | 59 801.00 | | 21 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 789.00 | | 34 319.00 | 381 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 127.00 | 7 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 127.00 | 402 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 384 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 501.00 | | 252.00 | 11 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 509.00 | | 31 567.00 | 362 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778.00 | | 2 500.00 | 7 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 828.00 | 39 052.00 | 10 000.00 | 289 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 981.00 | 599.00 | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 847.00 | 38 453.00 | 10 000.00 | 279 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 172.00 | 790.00 | 1 982.00 | 5 172.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 18 963.00 | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 18 963.00 | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 622.00 | 19 753.00 | 2 432.00 | 5 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 963.00 | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 790.00 | 1 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UP Prêts | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 168 956.00 | 168 956.00 | | 168 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 575.00 | 15 352.00 | 29 223.00 | 44 575.00 |
VI Groupe et associés | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 603.00 | 240 603.00 | | 240 603.00 |
VW T.V.A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 633.00 | 290 410.00 | 29 223.00 | 319 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 7 533.00 | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 602.00 | 8 003.00 | | 5 602.00 |
ST Autres comptes | 198 765.00 | 180 425.00 | | 198 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 466.00 | 36 555.00 | | 34 466.00 |
YT Sous‐traitance | 108 637.00 | 157 407.00 | | 108 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 559.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 233.00 | 10 092.00 | | 5 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 872.00 | 226 080.00 | | 210 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 022.00 | 112 522.00 | | 109 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 184.00 | 382 390.00 | | 355 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |