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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 954.00 | 245 995.00 | 101 960.00 | 347 954.00 |
040 Immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 075.00 | 245 995.00 | 203 081.00 | 449 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
060 Stock marchandises | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
072 Créances – Autres | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 231 101.00 | | 231 101.00 | 231 101.00 |
084 Disponibilités | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 621.00 | | 279 621.00 | 279 621.00 |
110 Total général Actif | 728 697.00 | 245 995.00 | 482 702.00 | 728 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 893.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 075.00 | | | 437 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |