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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 982.00 | 348 907.00 | 33 075.00 | 381 982.00 |
040 Immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 383.00 | 348 907.00 | 134 476.00 | 483 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
060 Stock marchandises | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
072 Créances – Autres | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
084 Disponibilités | 145 942.00 | | 145 942.00 | 145 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 655.00 | | 220 655.00 | 220 655.00 |
110 Total général Actif | 704 038.00 | 348 907.00 | 355 131.00 | 704 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 893.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 692.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 691.00 | | | 466 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |