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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 570.00 | 334 381.00 | 31 189.00 | 365 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 691.00 | 334 381.00 | 132 310.00 | 466 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
060 Stock marchandises | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
072 Créances – Autres | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
084 Disponibilités | 198 954.00 | | 198 954.00 | 198 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 748.00 | | 242 748.00 | 242 748.00 |
110 Total général Actif | 709 439.00 | 334 381.00 | 375 059.00 | 709 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 893.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 616.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 075.00 | | | 449 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |