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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 092.00 | 321.00 | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 182.00 | 23 123.00 | 11 058.00 | 34 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 287.00 | 163 287.00 | 38 000.00 | 201 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 460.00 | 189 502.00 | 54 958.00 | 244 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 955.00 | | 127 955.00 | 127 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 723.00 | 4 985.00 | 192 738.00 | 197 723.00 |
BZ Autres créances | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CF Disponibilités | 102 869.00 | | 102 869.00 | 102 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 796.00 | 4 985.00 | 457 811.00 | 462 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 256.00 | 194 487.00 | 512 769.00 | 707 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 6 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 93 870.00 | 223 656.00 | | 93 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 435.00 | 15 169.00 | | 29 435.00 |
DL TOTAL (I) | 273 905.00 | 245 425.00 | | 273 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 261.00 | 50 138.00 | | 22 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 255.00 | 54 518.00 | | 112 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 183.00 | 55 596.00 | | 86 183.00 |
EA Autres dettes | 13 184.00 | 1 508.00 | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 863.00 | 161 759.00 | | 238 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 769.00 | 407 185.00 | | 512 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 984.00 | | 3 127.00 | 244 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652.00 | 244 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 652.00 | 235 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 274.00 | | 1 847.00 | 237 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | 1 280.00 | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 690.00 | 20 464.00 | 3 652.00 | 172 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 1 135.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 733.00 | 19 329.00 | 3 652.00 | 170 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 197 723.00 | 197 723.00 | | 197 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 254.00 | 11 129.00 | 11 124.00 | 22 254.00 |
VI Groupe et associés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 361.00 | 231 971.00 | 390.00 | 232 361.00 |
VW T.V.A. | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 863.00 | 227 739.00 | 11 124.00 | 238 863.00 |