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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 602.00 | 29 389.00 | 13 213.00 | 42 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 883.00 | 186 336.00 | 30 547.00 | 216 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 452.00 | 216 785.00 | 49 667.00 | 266 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 364.00 | | 132 364.00 | 132 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 210.00 | 4 985.00 | 198 225.00 | 203 210.00 |
BZ Autres créances | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CF Disponibilités | 224 079.00 | | 224 079.00 | 224 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 551.00 | 4 985.00 | 582 566.00 | 587 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 003.00 | 221 770.00 | 632 233.00 | 854 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 149 367.00 | 108 305.00 | | 149 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 421.00 | 56 662.00 | | 35 421.00 |
DL TOTAL (I) | 335 388.00 | 315 567.00 | | 335 388.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 097.00 | 25 403.00 | | 11 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 185.00 | 25 613.00 | | 32 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 866.00 | 67 829.00 | | 139 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 697.00 | 80 104.00 | | 101 697.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 844.00 | 199 657.00 | | 284 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 233.00 | 515 225.00 | | 632 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 597.00 | 188 560.00 | | 281 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 943.00 | | 10 065.00 | 266 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 556.00 | 266 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 353.00 | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 813.00 | 259 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 232.00 | | 10 065.00 | 257 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 470.00 | 19 480.00 | 10 165.00 | 207 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | 2 353.00 | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 057.00 | 19 480.00 | 7 813.00 | 204 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
UX Autres créances clients | 197 118.00 | 197 118.00 | | 197 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -225.00 | -225.00 | | -225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 097.00 | 7 850.00 | 3 247.00 | 11 097.00 |
VI Groupe et associés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 108.00 | 231 108.00 | | 231 108.00 |
VW T.V.A. | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 844.00 | 281 597.00 | 3 247.00 | 284 844.00 |