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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 913.00 | 35 802.00 | 21 111.00 | 56 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 746.00 | 202 783.00 | 60 963.00 | 263 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 055.00 | 239 645.00 | 115 410.00 | 355 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 706.00 | | 138 706.00 | 138 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 709.00 | | 102 709.00 | 102 709.00 |
BZ Autres créances | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 225 051.00 | | 225 051.00 | 225 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 715.00 | | 541 715.00 | 541 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 770.00 | 239 645.00 | 657 125.00 | 896 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 166 788.00 | 149 367.00 | | 166 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 235.00 | 35 421.00 | | 40 235.00 |
DL TOTAL (I) | 357 624.00 | 335 388.00 | | 357 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 162.00 | 11 097.00 | | 71 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 142.00 | 32 185.00 | | 34 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 248.00 | 139 866.00 | | 88 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 581.00 | 101 697.00 | | 87 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 501.00 | 284 844.00 | | 299 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 125.00 | 632 233.00 | | 657 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 452.00 | 281 597.00 | | 254 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 452.00 | | 90 334.00 | 266 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 355 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 346 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 484.00 | | 89 054.00 | 259 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | 1 280.00 | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 785.00 | 24 591.00 | 1 731.00 | 216 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 725.00 | 24 591.00 | 1 731.00 | 215 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 102 709.00 | 102 709.00 | | 102 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 162.00 | 26 113.00 | 45 050.00 | 71 162.00 |
VI Groupe et associés | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 986.00 | 141 986.00 | | 141 986.00 |
VW T.V.A. | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 501.00 | 254 452.00 | 45 050.00 | 299 501.00 |