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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 176 315.00 | 174 930.00 | 1 385.00 | 176 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 465.00 | 10 937.00 | 528.00 | 11 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 798.00 | 93 467.00 | 13 331.00 | 106 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 178.00 | 284 493.00 | 75 685.00 | 360 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 498.00 | 10 522.00 | 222 977.00 | 233 498.00 |
BZ Autres créances | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 219 466.00 | | 219 466.00 | 219 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 670.00 | 10 522.00 | 599 149.00 | 609 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 848.00 | 295 015.00 | 674 833.00 | 969 848.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
DL TOTAL (I) | 180 769.00 | | | 180 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 178.00 | | | 284 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
EA Autres dettes | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 064.00 | | | 494 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 833.00 | | | 674 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 226.00 | | | 490 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | 8 852.00 | | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | 8 852.00 | | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670.00 | 8 852.00 | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 178.00 | 284 178.00 | | 284 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 090.00 | 7 252.00 | 3 838.00 | 11 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 515.00 | 288 089.00 | 426.00 | 288 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 716.00 | 399 878.00 | 3 838.00 | 403 716.00 |