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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 6 625.00 | 473.00 | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 175 556.00 | 175 556.00 | | 175 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 682.00 | 7 504.00 | 1 178.00 | 8 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 441.00 | 107 273.00 | 37 168.00 | 144 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 324.00 | 296 958.00 | 119 366.00 | 416 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 382.00 | | 250 382.00 | 250 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 032.00 | 25 795.00 | 294 237.00 | 320 032.00 |
BZ Autres créances | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 419 798.00 | | 419 798.00 | 419 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 650.00 | 25 795.00 | 1 060 855.00 | 1 086 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 974.00 | 322 753.00 | 1 180 221.00 | 1 502 974.00 |
CU Autres participations | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 100.00 | | | 196 100.00 |
DL TOTAL (I) | 351 141.00 | | | 351 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 410.00 | | | 309 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 958.00 | | | 236 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 613.00 | | | 208 613.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 080.00 | | | 829 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 221.00 | | | 1 180 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 457.00 | | | 480 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 612.00 | | 6 601.00 | 414 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 889.00 | 416 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 889.00 | 328 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 967.00 | | 6 601.00 | 326 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 351.00 | 12 496.00 | 4 889.00 | 289 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 979.00 | 646.00 | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 372.00 | 11 850.00 | 4 889.00 | 283 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 664.00 | 2 131.00 | | 23 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 664.00 | 2 131.00 | | 23 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 664.00 | 2 131.00 | | 23 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 958.00 | 236 958.00 | | 236 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 292 001.00 | 292 001.00 | | 292 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VB T. V. A. | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VC Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 855.00 | 27 000.00 | 42 855.00 | 69 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 887.00 | 381 470.00 | 417.00 | 381 887.00 |
VW T.V.A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 670.00 | 476 815.00 | 42 855.00 | 519 670.00 |