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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 5 979.00 | 1 119.00 | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 175 556.00 | 175 537.00 | 19.00 | 175 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 871.00 | 11 769.00 | 1 102.00 | 12 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 540.00 | 96 066.00 | 42 474.00 | 138 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 612.00 | 289 351.00 | 125 261.00 | 414 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 844.00 | | 99 844.00 | 99 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 420.00 | 23 664.00 | 204 756.00 | 228 420.00 |
BZ Autres créances | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 402 603.00 | | 402 603.00 | 402 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 124.00 | 23 664.00 | 786 460.00 | 810 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 736.00 | 313 015.00 | 911 721.00 | 1 224 736.00 |
CU Autres participations | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
DH Report à nouveau | -480.00 | | | -480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
DL TOTAL (I) | 180 041.00 | | | 180 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 360.00 | | | 303 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 583.00 | | | 184 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 369.00 | | | 93 369.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 680.00 | | | 731 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 721.00 | | | 911 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 466.00 | | | 358 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 879.00 | | 38 941.00 | 378 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 414 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 326 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 349.00 | | 18 826.00 | 311 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | 20 115.00 | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 083.00 | 11 476.00 | 3 208.00 | 281 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 646.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 750.00 | 10 830.00 | 3 208.00 | 275 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 616.00 | 2 048.00 | | 21 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 616.00 | 2 048.00 | | 21 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 616.00 | 2 048.00 | | 21 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 583.00 | 184 583.00 | | 184 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 188 097.00 | 188 097.00 | | 188 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VB T. V. A. | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 695.00 | 26 840.00 | 69 855.00 | 96 695.00 |
VI Groupe et associés | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 093.00 | 272 677.00 | 417.00 | 273 093.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 320.00 | 358 466.00 | 69 855.00 | 428 320.00 |