| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 2 147.00 | 1 772.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 140.00 | 16 107.00 | 2 032.00 | 18 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 437.00 | | 2 360 437.00 | 2 360 437.00 |
BZ Autres créances | 242 659.00 | | 242 659.00 | 242 659.00 |
CF Disponibilités | 495 584.00 | | 495 584.00 | 495 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 714.00 | | 3 100 714.00 | 3 100 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 854.00 | 16 107.00 | 3 102 747.00 | 3 118 854.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 096.00 | 5 121.00 | | 120 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 043.00 | 114 975.00 | | 191 043.00 |
DL TOTAL (I) | 414 139.00 | 223 096.00 | | 414 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 43 043.00 | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 233.00 | 827 454.00 | | 558 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 262.00 | 32 193.00 | | 169 262.00 |
EA Autres dettes | 931 833.00 | 600.00 | | 931 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 736.00 | 129 068.00 | | 691 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 607.00 | 1 032 360.00 | | 2 688 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 747.00 | 1 255 457.00 | | 3 102 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 143.00 | 1 032 360.00 | | 2 352 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 487.00 | 3 659 019.00 | 4 283 506.00 | 624 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 487.00 | 3 659 019.00 | 4 283 506.00 | 624 487.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 908.00 | 8 323.00 | | 12 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 530.00 | 47 005.00 | | 82 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 509.00 | 3 025 619.00 | | 4 283 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 466.00 | 2 910 644.00 | | 4 092 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 043.00 | 114 975.00 | | 191 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 471.00 | | 1 669.00 | 16 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 210.00 | | 1 669.00 | 16 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 274.00 | 834.00 | 16 107.00 | 15 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 274.00 | 834.00 | 16 107.00 | 15 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 234.00 | 558 234.00 | | 558 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 435.00 | 932 435.00 | | 932 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 736.00 | 691 736.00 | | 691 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 438.00 | 2 360 438.00 | | 2 360 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 001.00 | | | 320 001.00 |
VP Divers | 242 660.00 | 242 660.00 | | 242 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 262.00 | 169 262.00 | | 169 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 240.00 | 2 605 130.00 | 110.00 | 2 605 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 143.00 | 2 352 143.00 | | 2 352 143.00 |