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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 3 545.00 | 581.00 | 2 963.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 258.00 | 4 574.00 | 4 683.00 | 9 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 925.00 | 5 156.00 | 46 768.00 | 51 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 379.00 | | 635 379.00 | 635 379.00 |
BZ Autres créances | 255 488.00 | | 255 488.00 | 255 488.00 |
CF Disponibilités | 367 112.00 | | 367 112.00 | 367 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 394.00 | | 1 263 394.00 | 1 263 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 319.00 | 5 156.00 | 1 310 162.00 | 1 315 319.00 |
CU Autres participations | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 488.00 | | | 293 488.00 |
DL TOTAL (I) | 988 988.00 | | | 988 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 561.00 | | | 267 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 173.00 | | | 321 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 162.00 | | | 1 310 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 173.00 | | | 321 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 890.00 | 1 982 297.00 | 2 087 188.00 | 104 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 890.00 | 1 982 297.00 | 2 087 188.00 | 104 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 797.00 | |
GE Autres charges | | | 6 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 293.00 | | | -25 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 962.00 | | | 2 154 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 474.00 | | | 1 861 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 488.00 | | | 293 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 704.00 | | 1 856.00 | 89 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 634.00 | 51 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 523.00 | 43 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 118.00 | | 1 699.00 | 81 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | 157.00 | 8 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 799.00 | 15 881.00 | 39 523.00 | 28 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 799.00 | 15 881.00 | 39 523.00 | 28 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 562.00 | 267 562.00 | | 267 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 635 379.00 | 635 379.00 | | 635 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 488.00 | 255 488.00 | | 255 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 584.00 | 896 282.00 | 7 302.00 | 903 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 174.00 | 321 174.00 | | 321 174.00 |