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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 3 545.00 | 138.00 | 3 407.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 558.00 | 1 726.00 | 5 832.00 | 7 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 179.00 | 1 865.00 | 48 314.00 | 50 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 258.00 | | 1 810 258.00 | 1 810 258.00 |
BZ Autres créances | 65 568.00 | | 65 568.00 | 65 568.00 |
CF Disponibilités | 709 258.00 | | 709 258.00 | 709 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 290.00 | | 2 590 290.00 | 2 590 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 469.00 | 1 865.00 | 2 638 604.00 | 2 640 469.00 |
CU Autres participations | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 139.00 | 120 096.00 | | 204 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 360.00 | 191 043.00 | | 281 360.00 |
DL TOTAL (I) | 695 500.00 | 414 139.00 | | 695 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 475.00 | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 601.00 | | 1 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 336 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 879.00 | 558 233.00 | | 475 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 583.00 | 169 262.00 | | 127 583.00 |
EA Autres dettes | 1 331 132.00 | 931 833.00 | | 1 331 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 648.00 | 691 736.00 | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 103.00 | 2 688 607.00 | | 1 943 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 604.00 | 3 102 747.00 | | 2 638 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 103.00 | 2 352 143.00 | | 1 943 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | 475.00 | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 211.00 | 4 609 724.00 | 4 837 935.00 | 228 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 211.00 | 4 609 724.00 | 4 837 935.00 | 228 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 967.00 | 12 908.00 | | 18 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 875.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 875.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | -875.00 | | -1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 136.00 | 82 530.00 | | 110 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 841.00 | 4 283 509.00 | | 4 840 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 480.00 | 4 092 466.00 | | 4 559 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 360.00 | 191 043.00 | | 281 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 140.00 | | 49 750.00 | 18 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 710.00 | 50 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 210.00 | 41 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 880.00 | | 39 925.00 | 17 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 9 825.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 107.00 | 1 968.00 | 16 210.00 | 16 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 107.00 | 1 968.00 | 16 210.00 | 16 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 008.00 | 1 333 008.00 | | 1 333 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UX Autres créances clients | 65 669.00 | 65 569.00 | | 65 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 237.00 | 1 881 032.00 | 7 255.00 | 1 883 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 103.00 | 1 943 103.00 | | 1 943 103.00 |