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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491.00 | 567.00 | 2 924.00 | 3 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071.00 | 567.00 | 4 505.00 | 5 071.00 |
BN En cours de production de biens | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
BZ Autres créances | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
CF Disponibilités | 507 585.00 | | 507 585.00 | 507 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 725.00 | | 685 725.00 | 685 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 796.00 | 567.00 | 690 229.00 | 690 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 25 410.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 763.00 | | | -34 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 679.00 | -60 173.00 | | 115 679.00 |
DL TOTAL (I) | 89 166.00 | -26 513.00 | | 89 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 548.00 | 593.00 | | 21 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 326.00 | 3 493.00 | | 285 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 517.00 | 30 808.00 | | 272 517.00 |
EA Autres dettes | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 063.00 | 34 893.00 | | 601 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 228.00 | 8 380.00 | | 690 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
FM Production stockée | | | 59 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 595.00 | 1 006.00 | | 1 684 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 916.00 | 61 179.00 | | 1 568 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 679.00 | -60 173.00 | | 115 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 5 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 326.00 | 285 326.00 | | 285 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VI Groupe et associés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 935.00 | 118 355.00 | 1 580.00 | 119 935.00 |
VW T.V.A. | 229 918.00 | 229 918.00 | | 229 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 063.00 | 601 063.00 | | 601 063.00 |