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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 3 463.00 | 1 573.00 | 5 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 066.00 | 3 463.00 | 2 603.00 | 6 066.00 |
BN En cours de production de biens | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 602.00 | | 2 112 602.00 | 2 112 602.00 |
BZ Autres créances | 286 541.00 | | 286 541.00 | 286 541.00 |
CF Disponibilités | 164 401.00 | | 164 401.00 | 164 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 085.00 | | 2 623 085.00 | 2 623 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 151.00 | 3 463.00 | 2 625 688.00 | 2 629 151.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 908.00 | 80 916.00 | | 33 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 609.00 | -47 008.00 | | -283 609.00 |
DL TOTAL (I) | -241 451.00 | 42 158.00 | | -241 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 168.00 | 415 311.00 | | 1 725 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 839.00 | 407 972.00 | | 611 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 804.00 | 165 707.00 | | 519 804.00 |
EA Autres dettes | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 139.00 | 999 319.00 | | 2 867 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 688.00 | 1 041 477.00 | | 2 625 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 725 168.00 | | | 1 725 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 036.00 | | 30.00 | 6 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 30.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785.00 | 1 679.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 679.00 | | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 839.00 | 611 839.00 | | 611 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 602.00 | 2 112 602.00 | | 2 112 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 204 586.00 | 204 586.00 | | 204 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 168.00 | 1 725 168.00 | | 1 725 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 556.00 | 81 556.00 | | 81 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 598.00 | 2 399 598.00 | 1 000.00 | 2 400 598.00 |
VW T.V.A. | 378 630.00 | 378 630.00 | | 378 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 139.00 | 2 867 139.00 | | 2 867 139.00 |