| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 1 785.00 | 3 251.00 | 5 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 036.00 | 1 785.00 | 4 251.00 | 6 036.00 |
BN En cours de production de biens | 436 884.00 | | 436 884.00 | 436 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 665.00 | | 438 665.00 | 438 665.00 |
BZ Autres créances | 157 041.00 | | 157 041.00 | 157 041.00 |
CF Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 226.00 | | 1 037 226.00 | 1 037 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 262.00 | 1 785.00 | 1 041 477.00 | 1 043 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
DH Report à nouveau | | -34 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 008.00 | 115 679.00 | | -47 008.00 |
DL TOTAL (I) | 42 158.00 | 89 166.00 | | 42 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 311.00 | 21 548.00 | | 415 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 972.00 | 285 326.00 | | 407 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 707.00 | 272 517.00 | | 165 707.00 |
EA Autres dettes | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 319.00 | 601 063.00 | | 999 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 477.00 | 690 229.00 | | 1 041 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 311.00 | | | 415 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 365 554.00 | | 365 554.00 | 365 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 554.00 | | 365 554.00 | 365 554.00 |
FM Production stockée | | | 377 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | -600.00 | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 289.00 | 1 684 595.00 | | 756 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 296.00 | 1 568 916.00 | | 803 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 008.00 | 115 679.00 | | -47 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 071.00 | | 1 545.00 | 5 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 6 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | | 1 545.00 | 3 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 1 785.00 | 567.00 | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 1 785.00 | 567.00 | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 972.00 | 407 972.00 | | 407 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 665.00 | 438 665.00 | | 438 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 132 097.00 | 132 097.00 | | 132 097.00 |
VI Groupe et associés | 415 311.00 | 415 311.00 | | 415 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 706.00 | 595 706.00 | 1 000.00 | 596 706.00 |
VW T.V.A. | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 319.00 | 999 319.00 | | 999 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |