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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
CF Disponibilités | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 331.00 | | 66 331.00 | 66 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 472.00 | -40 742.00 | | -42 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 763.00 | -1 730.00 | | -14 763.00 |
DL TOTAL (I) | -54 734.00 | -39 972.00 | | -54 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 107.00 | 10 386.00 | | 8 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 107.00 | 10 386.00 | | 8 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 309.00 | 39 204.00 | | 41 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 095.00 | 66 718.00 | | 26 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681.00 | 545.00 | | 1 681.00 |
EA Autres dettes | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 959.00 | 106 467.00 | | 112 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 331.00 | 76 882.00 | | 66 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 959.00 | | | 112 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 084.00 | | 396 084.00 | 396 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 084.00 | | 396 084.00 | 396 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 107.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 230.00 | 486 923.00 | | 425 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 993.00 | 488 652.00 | | 439 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 763.00 | -1 730.00 | | -14 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 386.00 | 8 107.00 | 10 386.00 | 10 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 386.00 | 8 107.00 | 10 386.00 | 10 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 107.00 | 10 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 383.00 | 50 913.00 | 1 470.00 | 52 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 959.00 | 112 959.00 | | 112 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 542.00 | | 2 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
ST Autres comptes | 51 783.00 | 49 320.00 | | 51 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 756.00 | 1 816.00 | | 1 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 654.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 681.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 361.00 | 1 223.00 | | 3 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6.00 | 33 383.00 | | 6.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 109.00 | 10 436.00 | | 3 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 186.00 | 53 790.00 | | 60 186.00 |