| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BZ Autres créances | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
CF Disponibilités | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 412.00 | | 75 412.00 | 75 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 742.00 | -8 961.00 | | -40 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 730.00 | -31 781.00 | | -1 730.00 |
DL TOTAL (I) | -39 972.00 | -38 242.00 | | -39 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 386.00 | 8 009.00 | | 10 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 386.00 | 8 009.00 | | 10 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 204.00 | 40 043.00 | | 39 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 718.00 | 54 966.00 | | 66 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 415.00 | | 545.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 43 831.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 467.00 | 95 678.00 | | 106 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 882.00 | 65 445.00 | | 76 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 467.00 | | | 106 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 879.00 | | 468 879.00 | 468 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 879.00 | | 468 879.00 | 468 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 386.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 923.00 | 206 934.00 | | 486 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 652.00 | 238 715.00 | | 488 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 730.00 | -31 781.00 | | -1 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 009.00 | 10 386.00 | 8 009.00 | 8 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 009.00 | 10 386.00 | 8 009.00 | 8 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 386.00 | 8 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 561.00 | 57 091.00 | 1 470.00 | 58 561.00 |
VW T.V.A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 467.00 | 106 467.00 | | 106 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 295.00 | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 785.00 | | |
ST Autres comptes | 49 320.00 | 35 707.00 | | 49 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 816.00 | 1 380.00 | | 1 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 36 750.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | 37 045.00 | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 875.00 | 33 383.00 | | 93 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 052.00 | 10 436.00 | | 3 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 790.00 | 38 872.00 | | 53 790.00 |