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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BZ Autres créances | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CF Disponibilités | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 741.00 | -44 557.00 | | -17 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 482.00 | 26 816.00 | | -7 482.00 |
DL TOTAL (I) | -22 723.00 | -15 241.00 | | -22 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 085.00 | 15 854.00 | | 11 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 085.00 | 15 854.00 | | 11 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 894.00 | 76 107.00 | | 67 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 894.00 | 76 318.00 | | 67 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 256.00 | 76 931.00 | | 56 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 894.00 | 76 318.00 | | 67 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 140.00 | | 337 140.00 | 337 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 140.00 | | 337 140.00 | 337 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 085.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 412.00 | 493 910.00 | | 383 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 894.00 | 467 094.00 | | 390 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 482.00 | 26 816.00 | | -7 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | 762.00 | 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708.00 | | 762.00 | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 854.00 | 11 085.00 | 15 854.00 | 15 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 854.00 | 11 085.00 | 15 854.00 | 15 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 085.00 | 15 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 880.00 | 42 118.00 | 762.00 | 42 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | 1 473.00 | | 2 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261.00 | 86.00 | | 261.00 |
ST Autres comptes | 8 309.00 | 33 589.00 | | 8 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 874.00 | 1 561.00 | | 1 874.00 |
YT Sous‐traitance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 597.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 219.00 | 2 070.00 | | 3 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 362.00 | 2 151.00 | | 2 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 344.00 | 35 237.00 | | 14 344.00 |