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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 3 265.00 | 410.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947.00 | 1 355.00 | 1 592.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 622.00 | 4 620.00 | 2 002.00 | 6 622.00 |
BT Marchandises | 129 730.00 | | 129 730.00 | 129 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 399.00 | | 138 399.00 | 138 399.00 |
BZ Autres créances | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CF Disponibilités | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 585.00 | | 392 585.00 | 392 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 207.00 | 4 620.00 | 394 587.00 | 399 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 885.00 | | | 97 885.00 |
DL TOTAL (I) | 192 538.00 | | | 192 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 132.00 | | | 135 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 049.00 | | | 202 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 587.00 | | | 394 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 049.00 | | | 202 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515.00 | 2 573 408.00 | 2 573 923.00 | 515.00 |
FG Production vendue services | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515.00 | 2 576 408.00 | 2 576 923.00 | 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 301.00 | | | 2 579 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 416.00 | | | 2 481 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 885.00 | | | 97 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030.00 | | 1 592.00 | 5 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 030.00 | | 1 592.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885.00 | 735.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 735.00 | | 3 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 138 399.00 | 138 399.00 | | 138 399.00 |
VB T. V. A. | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 687.00 | 171 687.00 | | 171 687.00 |
VW T.V.A. | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 049.00 | 202 049.00 | | 202 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
ST Autres comptes | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |