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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | 4 156.00 | 2 255.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087.00 | 7 831.00 | 2 255.00 | 10 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 009.00 | | 199 009.00 | 199 009.00 |
BZ Autres créances | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 777.00 | 44 954.00 | 305 823.00 | 350 777.00 |
CF Disponibilités | 1 095 389.00 | | 1 095 389.00 | 1 095 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 507.00 | 44 954.00 | 1 656 553.00 | 1 701 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 594.00 | 52 785.00 | 1 658 809.00 | 1 711 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 630 704.00 | | | 630 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 392.00 | | | 118 392.00 |
DL TOTAL (I) | 768 096.00 | | | 768 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 620.00 | | | 800 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | | | 654.00 |
EA Autres dettes | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 712.00 | | | 890 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 809.00 | | | 1 658 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 215.00 | | | 540 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 636.00 | 1 196.00 | | 6 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 1 196.00 | | 6 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 954.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
UX Autres créances clients | 199 009.00 | 199 009.00 | | 199 009.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 620.00 | 450 123.00 | 350 497.00 | 800 620.00 |
VI Groupe et associés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 249.00 | 253 249.00 | | 253 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 712.00 | 540 215.00 | 350 497.00 | 890 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
ST Autres comptes | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 387.00 | | | 132 387.00 |