| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 643.00 | 41 671.00 | 972.00 | 42 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 167.00 | 59 772.00 | 179 395.00 | 239 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 810.00 | 101 443.00 | 450 367.00 | 551 810.00 |
BT Marchandises | 149 789.00 | 4 120.00 | 145 668.00 | 149 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
BZ Autres créances | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 139 526.00 | | 139 526.00 | 139 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 361.00 | 4 120.00 | 364 240.00 | 368 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 170.00 | 105 563.00 | 814 607.00 | 920 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 662.00 | 107 119.00 | | 150 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 353.00 | 43 543.00 | | 42 353.00 |
DL TOTAL (I) | 205 015.00 | 162 662.00 | | 205 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 252.00 | 390 934.00 | | 332 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 071.00 | 162 570.00 | | 169 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 945.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 532.00 | 44 235.00 | | 47 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 613.00 | 24 268.00 | | 60 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 592.00 | 622 952.00 | | 609 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 607.00 | 785 614.00 | | 814 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 523.00 | 289 878.00 | | 336 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 054.00 | | 122 960.00 | 549 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 204.00 | 551 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 045.00 | 281 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 159.00 | | | 270 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 895.00 | | 122 960.00 | 278 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 397.00 | 31 785.00 | 1 739.00 | 71 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 238.00 | 31 785.00 | 1 580.00 | 71 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 564.00 | | 3 443.00 | 7 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 564.00 | | 3 443.00 | 7 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 564.00 | | 3 443.00 | 7 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
UX Autres créances clients | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 252.00 | 59 306.00 | 242 050.00 | 332 252.00 |
VI Groupe et associés | 169 071.00 | 169 071.00 | | 169 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 468.00 | 336 523.00 | 242 050.00 | 609 468.00 |