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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 993.00 | 41 866.00 | 126.00 | 41 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 692.00 | 117 578.00 | 123 114.00 | 240 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 685.00 | 159 445.00 | 393 240.00 | 552 685.00 |
BT Marchandises | 144 523.00 | 5 520.00 | 139 003.00 | 144 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
BZ Autres créances | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CF Disponibilités | 170 079.00 | | 170 079.00 | 170 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 266.00 | 5 520.00 | 359 746.00 | 365 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 951.00 | 164 965.00 | 752 986.00 | 917 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 810.00 | 193 015.00 | | 226 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 316.00 | 33 795.00 | | 44 316.00 |
DL TOTAL (I) | 283 126.00 | 238 810.00 | | 283 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 315.00 | 393 047.00 | | 213 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 998.00 | 144 265.00 | | 132 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 674.00 | 2 120.00 | | 5 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 506.00 | 55 747.00 | | 38 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 368.00 | 42 081.00 | | 79 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 860.00 | 637 260.00 | | 469 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 986.00 | 876 070.00 | | 752 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 990.00 | | 119 369.00 | 553 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 674.00 | 552 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 674.00 | 282 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 990.00 | | 119 369.00 | 283 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 227.00 | 30 649.00 | 1 431.00 | 130 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 227.00 | 30 649.00 | 1 431.00 | 130 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 315.00 | 60 321.00 | 152 994.00 | 213 315.00 |
VI Groupe et associés | 132 998.00 | 132 998.00 | | 132 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
VW T.V.A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 187.00 | 311 193.00 | 152 994.00 | 464 187.00 |