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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 091.00 | 145 039.00 | 96 051.00 | 241 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 832.00 | 186 780.00 | 366 051.00 | 552 832.00 |
BT Marchandises | 145 986.00 | 5 623.00 | 140 364.00 | 145 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
BZ Autres créances | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CF Disponibilités | 159 746.00 | | 159 746.00 | 159 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 350.00 | 5 623.00 | 344 728.00 | 350 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 182.00 | 192 403.00 | 710 779.00 | 903 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 126.00 | 226 810.00 | | 231 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 465.00 | 44 316.00 | | 93 465.00 |
DL TOTAL (I) | 336 591.00 | 283 126.00 | | 336 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 051.00 | 213 315.00 | | 153 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 726.00 | 132 998.00 | | 102 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752.00 | 5 674.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 306.00 | 38 506.00 | | 44 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 354.00 | 79 368.00 | | 72 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 189.00 | 469 860.00 | | 374 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 779.00 | 752 986.00 | | 710 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 222.00 | 311 193.00 | | 280 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 685.00 | | 4 002.00 | 552 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 552 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 282 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 685.00 | | 4 002.00 | 282 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 445.00 | 31 191.00 | 3 856.00 | 159 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 445.00 | 31 191.00 | 3 856.00 | 159 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 520.00 | 102.00 | | 5 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 520.00 | 102.00 | | 5 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520.00 | 102.00 | | 5 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UX Autres créances clients | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 051.00 | 60 835.00 | 92 215.00 | 153 051.00 |
VI Groupe et associés | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VW T.V.A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 437.00 | 280 222.00 | 92 215.00 | 372 437.00 |