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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 597.00 | 11 956.00 | 3 641.00 | 15 597.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 317.00 | 11 956.00 | 6 361.00 | 18 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 173.00 | 86 746.00 | 546 427.00 | 633 173.00 |
BZ Autres créances | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CF Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 031.00 | 86 746.00 | 588 285.00 | 675 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 348.00 | 98 702.00 | 594 646.00 | 693 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 182 789.00 | 138 652.00 | | 182 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 977.00 | 56 214.00 | | 66 977.00 |
DL TOTAL (I) | 253 066.00 | 198 166.00 | | 253 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 390.00 | 11 750.00 | | 18 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 1 764.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 269.00 | 3 715.00 | | 11 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 496.00 | 199 452.00 | | 215 496.00 |
EA Autres dettes | 96 295.00 | 657.00 | | 96 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 580.00 | 217 338.00 | | 341 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 646.00 | 415 504.00 | | 594 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 106.00 | 217 338.00 | | 328 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 509.00 | | 656 509.00 | 656 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 509.00 | | 656 509.00 | 656 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 794.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 1 234.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | -1 234.00 | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | 7 510.00 | | 14 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 148.00 | 699 477.00 | | 663 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 171.00 | 643 263.00 | | 596 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 977.00 | 56 214.00 | | 66 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 974.00 | | 4 967.00 | 15 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 623.00 | 18 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | 15 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 754.00 | | 2 467.00 | 15 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 2 500.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 211.00 | 3 368.00 | 2 623.00 | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | 3 368.00 | 2 623.00 | 11 211.00 |