| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 719.00 | 15 900.00 | 9 819.00 | 25 719.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 939.00 | 15 900.00 | 10 039.00 | 25 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 179.00 | 69 442.00 | 501 738.00 | 571 179.00 |
BZ Autres créances | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
CF Disponibilités | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 350.00 | 69 442.00 | 579 908.00 | 649 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 289.00 | 85 342.00 | 589 947.00 | 675 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 16.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 239 304.00 | 237 689.00 | | 239 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 056.00 | 1 615.00 | | 33 056.00 |
DL TOTAL (I) | 275 661.00 | 242 604.00 | | 275 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 492.00 | 13 481.00 | | 8 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 3 797.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 11 867.00 | | 17 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 944.00 | 170 864.00 | | 226 944.00 |
EA Autres dettes | 60 420.00 | 9 619.00 | | 60 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 286.00 | 209 628.00 | | 314 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 947.00 | 452 232.00 | | 589 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 606.00 | | 6 049.00 | 20 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 25 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 25 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 386.00 | | 6 049.00 | 20 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 233.00 | 2 245.00 | 578.00 | 14 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 233.00 | 2 245.00 | 578.00 | 14 233.00 |