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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 386.00 | 14 233.00 | 6 153.00 | 20 386.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 706.00 | 14 233.00 | 7 473.00 | 21 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 677.00 | 75 609.00 | 405 069.00 | 480 677.00 |
BZ Autres créances | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CF Disponibilités | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 368.00 | 75 609.00 | 444 759.00 | 520 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 074.00 | 89 842.00 | 452 232.00 | 542 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 237 689.00 | 182 789.00 | | 237 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615.00 | 66 977.00 | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 242 604.00 | 253 066.00 | | 242 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 481.00 | 18 390.00 | | 13 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797.00 | 130.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 269.00 | | 11 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 864.00 | 215 496.00 | | 170 864.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | 96 295.00 | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 628.00 | 341 580.00 | | 209 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 232.00 | 594 646.00 | | 452 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 140.00 | 328 106.00 | | 201 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 917.00 | | 5 708.00 | 16 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 21 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 20 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 597.00 | | 5 708.00 | 15 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 956.00 | 3 196.00 | 919.00 | 11 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 956.00 | 3 196.00 | 919.00 | 11 956.00 |