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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 520.00 | 544 090.00 | 500 430.00 | 1 044 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 272.00 | 544 090.00 | 556 182.00 | 1 100 272.00 |
CU Autres participations | 1 044 020.00 | 544 090.00 | 499 930.00 | 1 044 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 400.00 | 1 040 400.00 | | 1 040 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
DH Report à nouveau | -66 843.00 | -71 429.00 | | -66 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 308.00 | 4 586.00 | | -612 308.00 |
DL TOTAL (I) | 413 019.00 | 1 025 327.00 | | 413 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 574.00 | 75 324.00 | | 138 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588.00 | 6 893.00 | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 163.00 | 82 217.00 | | 143 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 182.00 | 1 107 544.00 | | 556 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 544 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 488.00 | 24 898.00 | | 24 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 793.00 | 20 312.00 | | 838 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 308.00 | 4 586.00 | | -612 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 520.00 | | | 1 044 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 520.00 | | | 1 044 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 544 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 544 090.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 544 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VB T. V. A. | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 405.00 | 46 905.00 | 500.00 | 47 405.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 163.00 | 143 163.00 | | 143 163.00 |