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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 612.00 | 424 112.00 | 500.00 | 424 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | 8 001.00 | 10 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CF Disponibilités | 709 182.00 | | 709 182.00 | 709 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 551.00 | 8 001.00 | 756 550.00 | 764 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 163.00 | 432 113.00 | 757 050.00 | 1 189 163.00 |
CU Autres participations | 424 112.00 | 424 112.00 | | 424 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 400.00 | 1 040 400.00 | | 1 040 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
DH Report à nouveau | -506 745.00 | -496 903.00 | | -506 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 471.00 | -9 842.00 | | 163 471.00 |
DL TOTAL (I) | 748 896.00 | 585 425.00 | | 748 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 454.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048.00 | 3 768.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 154.00 | 9 222.00 | | 8 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 050.00 | 594 647.00 | | 757 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 073.00 | 3 886.00 | | 427 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 073.00 | 3 886.00 | | 427 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 935.00 | | | 249 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 935.00 | | | 249 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 138.00 | 3 886.00 | | 177 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 272.00 | 8 976.00 | | 435 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 802.00 | 18 818.00 | | 271 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 471.00 | -9 842.00 | | 163 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 547.00 | | | 674 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 935.00 | 424 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 935.00 | 424 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 547.00 | | | 674 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 400.00 | | 3 400.00 | 11 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 512.00 | | 3 400.00 | 435 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 512.00 | | 3 400.00 | 435 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 106.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VB T. V. A. | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 869.00 | 55 369.00 | 500.00 | 55 869.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |