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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 547.00 | 424 112.00 | 250 435.00 | 674 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 678.00 | 11 400.00 | 11 278.00 | 22 678.00 |
BZ Autres créances | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
CF Disponibilités | 297 509.00 | | 297 509.00 | 297 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 613.00 | 11 400.00 | 344 212.00 | 355 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 160.00 | 435 512.00 | 594 647.00 | 1 030 160.00 |
CU Autres participations | 674 047.00 | 424 112.00 | 249 935.00 | 674 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 400.00 | 1 040 400.00 | | 1 040 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
DH Report à nouveau | -496 903.00 | -679 151.00 | | -496 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 842.00 | 182 248.00 | | -9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 585 425.00 | 595 267.00 | | 585 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 304.00 | | 5 454.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | 6 514.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 222.00 | 11 818.00 | | 9 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 647.00 | 607 086.00 | | 594 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 886.00 | 496 060.00 | | 3 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 886.00 | 496 060.00 | | 3 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 886.00 | 126 087.00 | | 3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 976.00 | 615 338.00 | | 8 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 818.00 | 433 090.00 | | 18 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 842.00 | 182 248.00 | | -9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 547.00 | | | 674 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 547.00 | | | 674 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 112.00 | 11 400.00 | | 424 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 112.00 | 11 400.00 | | 424 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 604.00 | 58 104.00 | 500.00 | 58 604.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |