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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 2 083.00 | 2 639.00 | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 348 137.00 | | 348 137.00 | 348 137.00 |
AP Constructions | 467 857.00 | 384 481.00 | 83 376.00 | 467 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819.00 | 4 076.00 | 743.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 035.00 | 104 323.00 | 8 712.00 | 113 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 608.00 | 494 964.00 | 454 644.00 | 949 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BT Marchandises | 685 972.00 | 46 818.00 | 639 154.00 | 685 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
BZ Autres créances | 504 993.00 | | 504 993.00 | 504 993.00 |
CF Disponibilités | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 303.00 | 46 818.00 | 1 292 485.00 | 1 339 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 910.00 | 541 782.00 | 1 747 129.00 | 2 288 910.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DG Autres réserves | 1 184 184.00 | | | 1 184 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 049.00 | | | -117 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 819.00 | | | 1 130 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 693.00 | | | 261 693.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 310.00 | | | 616 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 129.00 | | | 1 747 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 310.00 | | | 616 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 658.00 | | 2 746 658.00 | 2 746 658.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 754.00 | | 2 746 754.00 | 2 746 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 730.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 608.00 | | | -15 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 811.00 | | | 2 896 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 859.00 | | | 3 013 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 049.00 | | | -117 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 532.00 | | 8 826.00 | 1 002 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 751.00 | 949 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 141.00 | 352 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 610.00 | 585 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 535.00 | | 3 465.00 | 354 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 140.00 | | 5 182.00 | 637 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | 180.00 | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 592.00 | 54 828.00 | 61 456.00 | 501 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 915.00 | 4 846.00 | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 578.00 | 53 913.00 | 56 610.00 | 495 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171 454.00 | | 124 636.00 | 171 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 454.00 | | 124 636.00 | 171 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 454.00 | | 124 636.00 | 171 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 465.00 | 220 465.00 | | 220 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 869.00 | 109 869.00 | | 109 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
UX Autres créances clients | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VC Groupe et associés | 417 715.00 | 417 715.00 | | 417 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VI Groupe et associés | 122 065.00 | 122 065.00 | | 122 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 932.00 | 622 939.00 | 10 994.00 | 633 932.00 |
VW T.V.A. | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 310.00 | 616 310.00 | | 616 310.00 |