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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 016.00 | 707.00 | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 348 137.00 | | 348 137.00 | 348 137.00 |
AP Constructions | 470 485.00 | 412 532.00 | 57 953.00 | 470 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819.00 | 4 626.00 | 193.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 043.00 | 110 861.00 | 4 182.00 | 115 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 876.00 | 532 035.00 | 422 841.00 | 954 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BT Marchandises | 346 144.00 | 28 198.00 | 317 946.00 | 346 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
BZ Autres créances | 491 443.00 | | 491 443.00 | 491 443.00 |
CF Disponibilités | 81 691.00 | | 81 691.00 | 81 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 512.00 | 28 198.00 | 980 314.00 | 1 008 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 388.00 | 560 233.00 | 1 403 155.00 | 1 963 388.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DG Autres réserves | 397 307.00 | | | 397 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 378.00 | | | -77 378.00 |
DL TOTAL (I) | 383 613.00 | | | 383 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 429.00 | | | 691 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 467.00 | | | 185 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 542.00 | | | 1 019 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 155.00 | | | 1 403 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 646.00 | | | 460 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 644.00 | | 2 008 644.00 | 2 008 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 644.00 | | 2 008 644.00 | 2 008 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 262.00 | | | 2 109 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 640.00 | | | 2 186 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 378.00 | | | -77 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 377.00 | | 2 499.00 | 952 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 859.00 | | | 352 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 975.00 | | 2 373.00 | 587 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 543.00 | | 127.00 | 11 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 827.00 | 19 208.00 | | 512 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 634.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 446.00 | 18 574.00 | | 509 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 504.00 | | 306.00 | 28 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 504.00 | | 306.00 | 28 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 504.00 | | 306.00 | 28 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
UX Autres créances clients | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
VB T. V. A. | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VC Groupe et associés | 440 880.00 | 440 880.00 | | 440 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 429.00 | 132 533.00 | 558 896.00 | 691 429.00 |
VI Groupe et associés | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 068.00 | 575 442.00 | 11 626.00 | 587 068.00 |
VW T.V.A. | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 542.00 | 460 646.00 | 558 896.00 | 1 019 542.00 |