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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 2 859.00 | 1 864.00 | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 348 137.00 | | 348 137.00 | 348 137.00 |
AP Constructions | 482 973.00 | 397 943.00 | 85 030.00 | 482 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819.00 | 4 259.00 | 560.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 709.00 | 108 894.00 | 4 815.00 | 113 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 817.00 | 513 955.00 | 451 862.00 | 965 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 372 928.00 | 27 542.00 | 345 386.00 | 372 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
BZ Autres créances | 495 650.00 | | 495 650.00 | 495 650.00 |
CF Disponibilités | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 426.00 | 27 542.00 | 964 885.00 | 992 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 243.00 | 541 497.00 | 1 416 747.00 | 1 958 243.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DG Autres réserves | 1 067 135.00 | | | 1 067 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 502.00 | | | -327 502.00 |
DL TOTAL (I) | 803 318.00 | | | 803 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 522.00 | | | 153 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 694.00 | | | 191 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 241.00 | | | 224 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 429.00 | | | 613 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 747.00 | | | 1 416 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 429.00 | | | 613 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 475.00 | | | 134 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 105.00 | | 2 638 105.00 | 2 638 105.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 187.00 | | 2 638 187.00 | 2 638 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | | | 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 046.00 | | | 2 710 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 547.00 | | | 3 037 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 502.00 | | | -327 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 608.00 | | 52 810.00 | 949 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 600.00 | 965 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 093.00 | 352 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 507.00 | 601 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 859.00 | | 24 093.00 | 352 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 711.00 | | 28 297.00 | 585 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | 419.00 | 11 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 964.00 | 31 145.00 | 12 154.00 | 494 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 776.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 881.00 | 30 370.00 | 12 154.00 | 492 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 818.00 | | 19 276.00 | 46 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 818.00 | | 19 276.00 | 46 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 818.00 | | 19 276.00 | 46 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 694.00 | 191 694.00 | | 191 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
UX Autres créances clients | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -467.00 | -467.00 | | -467.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VC Groupe et associés | 437 715.00 | 437 715.00 | | 437 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 098.00 | 593 685.00 | 11 413.00 | 605 098.00 |
VW T.V.A. | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 429.00 | 613 429.00 | | 613 429.00 |