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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 1 578.00 | 1 350.00 | 2 928.00 |
AP Constructions | 14 629.00 | 6 628.00 | 8 001.00 | 14 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 161.00 | 233 511.00 | 224 649.00 | 458 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 375.00 | 30 609.00 | 83 766.00 | 114 375.00 |
AX Avances et acomptes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 549.00 | 272 326.00 | 365 223.00 | 637 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 410.00 | | 454 410.00 | 454 410.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 1 563 557.00 | | 1 563 557.00 | 1 563 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 211.00 | | 2 025 211.00 | 2 025 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 761.00 | 272 326.00 | 2 390 435.00 | 2 662 761.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 716.00 | 1 105 432.00 | | 1 494 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 415.00 | 389 284.00 | | 533 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 232.00 | 1 495 816.00 | | 2 029 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 427.00 | 57 846.00 | | 37 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 349.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 131.00 | 172 862.00 | | 46 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 327.00 | 138 454.00 | | 137 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
EA Autres dettes | 125 378.00 | 45 378.00 | | 125 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 203.00 | 414 889.00 | | 361 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 435.00 | 1 910 705.00 | | 2 390 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 139.00 | 377 470.00 | | 344 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 658.00 | | 259 332.00 | 416 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 440.00 | 637 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 440.00 | 588 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 587.00 | | 219 128.00 | 407 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143.00 | | 40 203.00 | 6 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 454.00 | 105 790.00 | 24 918.00 | 191 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 976.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 852.00 | 104 814.00 | 24 918.00 | 190 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 378.00 | 125 378.00 | | 125 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 427.00 | 20 364.00 | 17 064.00 | 37 427.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VW T.V.A. | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 203.00 | 344 139.00 | 17 064.00 | 361 203.00 |