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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 554.00 | 374.00 | 2 928.00 |
AP Constructions | 14 629.00 | 8 075.00 | 6 554.00 | 14 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 835.00 | 290 032.00 | 192 803.00 | 482 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 891.00 | 27 322.00 | 46 569.00 | 73 891.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 645 161.00 | 327 983.00 | 317 178.00 | 645 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 057.00 | 2 515.00 | 523 542.00 | 526 057.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 2 130 733.00 | | 2 130 733.00 | 2 130 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 662 278.00 | 2 515.00 | 2 659 763.00 | 2 662 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 438.00 | 330 498.00 | 2 976 941.00 | 3 307 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 028 132.00 | 1 494 716.00 | | 2 028 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 970.00 | 533 415.00 | | 705 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 202.00 | 2 029 232.00 | | 2 735 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 410.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 572.00 | 46 091.00 | | 21 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 022.00 | 137 327.00 | | 188 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 530.00 | | |
EA Autres dettes | 31 216.00 | 125 378.00 | | 31 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 739.00 | 361 163.00 | | 241 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 941.00 | 2 390 394.00 | | 2 976 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 739.00 | 361 163.00 | | 241 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 549.00 | | 135 905.00 | 637 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 273.00 | 70 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 294.00 | 645 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 021.00 | 571 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 275.00 | | 110 101.00 | 588 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 346.00 | | 25 805.00 | 46 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 326.00 | 105 442.00 | 49 785.00 | 272 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 976.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 748.00 | 104 466.00 | 49 785.00 | 270 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
UX Autres créances clients | 523 039.00 | 523 039.00 | | 523 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 322.00 | 597 322.00 | | 597 322.00 |
VW T.V.A. | 103 491.00 | 103 491.00 | | 103 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 739.00 | 241 739.00 | | 241 739.00 |