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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AP Constructions | 14 629.00 | 9 408.00 | 5 221.00 | 14 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 400.00 | 345 158.00 | 219 242.00 | 564 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 420.00 | 44 570.00 | 49 849.00 | 94 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 132.00 | 402 064.00 | 322 068.00 | 724 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 931.00 | 565.00 | 748 366.00 | 748 931.00 |
BZ Autres créances | 758 136.00 | | 758 136.00 | 758 136.00 |
CF Disponibilités | 1 903 375.00 | | 1 903 375.00 | 1 903 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 642.00 | 565.00 | 3 412 077.00 | 3 412 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 774.00 | 402 629.00 | 3 734 145.00 | 4 136 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 734 102.00 | 2 028 132.00 | | 2 734 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 013.00 | 705 970.00 | | 631 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 215.00 | 2 735 202.00 | | 3 366 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342.00 | 928.00 | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 402.00 | 21 572.00 | | 57 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 826.00 | 188 022.00 | | 175 826.00 |
EA Autres dettes | 20 360.00 | 31 216.00 | | 20 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 930.00 | 241 739.00 | | 367 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 145.00 | 2 976 941.00 | | 3 734 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 930.00 | 241 739.00 | | 367 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 161.00 | | 137 035.00 | 645 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 673.00 | 47 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 064.00 | 724 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 391.00 | 673 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 355.00 | | 134 485.00 | 571 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 878.00 | | 2 550.00 | 70 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 983.00 | 90 969.00 | 16 888.00 | 327 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | 374.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 429.00 | 90 595.00 | 16 888.00 | 325 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
UX Autres créances clients | 748 253.00 | 748 253.00 | | 748 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VC Groupe et associés | 730 077.00 | 730 077.00 | | 730 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 372.00 | 1 549 372.00 | | 1 549 372.00 |
VW T.V.A. | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 930.00 | 367 930.00 | | 367 930.00 |