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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 952.00 | 7 230.00 | 4 722.00 | 11 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 952.00 | 7 230.00 | 4 722.00 | 11 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 470.00 | 2 120.00 | 11 350.00 | 13 470.00 |
072 Créances – Autres | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 206.00 | 2 120.00 | 28 086.00 | 30 206.00 |
110 Total général Actif | 42 157.00 | 9 350.00 | 32 808.00 | 42 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 137.00 | 62 781.00 | | 88 137.00 |
222 Production stockée | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
230 Autres produits | | 1 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 717.00 | 63 881.00 | | 92 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 144.00 | 13 766.00 | | 39 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | 137.00 | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 23 843.00 | 25 260.00 | | 23 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 801.00 | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 909.00 | 29 110.00 | | 24 909.00 |
252 Charges sociales | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 065.00 | 2 410.00 | | 2 065.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 120.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 443.00 | 73 620.00 | | 90 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 273.00 | -9 738.00 | | 2 273.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 221.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 885.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 993.00 | -9 944.00 | | 1 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |