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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 248.00 | 8 165.00 | 7 082.00 | 15 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 248.00 | 8 165.00 | 7 082.00 | 15 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 037.00 | 2 497.00 | 10 540.00 | 13 037.00 |
072 Créances – Autres | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 113.00 | 2 497.00 | 14 616.00 | 17 113.00 |
110 Total général Actif | 32 361.00 | 10 662.00 | 21 698.00 | 32 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -1 323.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 766.00 | 179 722.00 | | 124 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 990.00 | 1 329.00 | | 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 257.00 | 181 228.00 | | 130 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 855.00 | 33 698.00 | | 34 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -756.00 | -436.00 | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 42 883.00 | 115 654.00 | | 42 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 746.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 716.00 | 39 177.00 | | 53 716.00 |
252 Charges sociales | 222.00 | | | 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | 2 129.00 | | 2 791.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 913.00 | 190 970.00 | | 136 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 657.00 | -9 742.00 | | -6 657.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 168.00 | 76.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 1 294.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -244.00 | | | -244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 016.00 | -10 512.00 | | -7 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 778.00 | | | 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |